义乌市天然气利用工程三期（市政中压管线）项目可行性研究报告
思瀚产业研究院 浙能燃气    2024-12-11

1、项目基本情况

（1）供气范围

本工程供气范围为义乌市区域。

（2）供气对象

主要为居民用户、商业用户、工业用户。

（3）建设计划

2022 年-2025 年期间建成市政中压管线共计 346 公里。

（4）供气规模

至 2025 年预计义乌市天然气总年用气量为 1.90×108 Nm3/a，其中居民用气量3,674×104 Nm3/a，商业用气量 3,674×104 Nm3/a，工业用气量 10,508×104 Nm3/a，未预见气量 861×104 Nm3/a。

2、项目实施的必要性

（1）扩大供气范围、企业自身发展的需要

目前义乌市天然气管网已基本覆盖中心城区建成区，为了加快用户市场发展，开拓新的用气区域，提升供气总量，义乌公司除了提高服务覆盖区内天然气销售密度外，积极扩大供气范围，向周边具有市场潜力的乡镇拓展，加快企业自身发展。

（2）优化义乌市能源结构的需求

义乌市能源消费结构不尽合理，煤炭和电力在能源消费总量中的比例超 90%，能源结构有待优化，天然气作为一种清洁优质能源，因其储量丰富、具有价格竞争优势和有利于环境保护等诸多优点，是我国各城市燃气中最优质的气源，也将是世界能源消费结构中发展最快的能源资源。

（3）缩小义乌市天然气管道城乡发展差距，改善民生及提升企业形象的需要

按照 2021 年中央一号文件中提出的“推进燃气下乡”、《浙江省市政公用事业发展“十四五”规划》等文件精神，为深入贯彻省委政府关于全面深化改革部署要求，提高城市储气能力，加快推进农村管道气设施建设，满足乡镇用气需求，切实提高农村居民获得感、幸福感，决定对部分地区开展燃气“村村通”试点工作。义乌市天然气管道城乡发展差距较大，迫切需要加快乡镇天然气基础设施建设，推进天然气利用，保障社会发展对能源的需求，为早日实现“村村通”打好基础。

3、项目实施的可行性

（1）政策的支持

《义乌市天然气发展“十四五”规划》提出到 2025 年，城镇天然气市场规模预计为 2.0~2.5 亿立方米/年。中心城区居民气化率达 50%~65%以上，其他镇达 20%~35%以上。随着《浙江省煤炭石油天然气发展“十四五”规划》《浙江省城镇燃气发展规划（2021-2025 年）》等一系列促进天然气行业发展规划的发布，“十四五”时期是深入践行“四个革命、一个合作”能源安全新战略的关键期，也是高水平建成国家清洁能源示范省、落实碳达峰要求的攻坚期。相关政策的密集出台将为本项目的实施创造充分的市场需求和良好的政策环境。

（2）公司具备实施项目的相关资质和建设经验

公司是义乌市区内唯一的管道燃气特许经营许可企业，负责投资建设和经营管理天然气项目。截至 2021 年底，公司已建高压管道 0.5 公里，中压燃气管道 404.50 公里。已建气源门站 2 座， LNG 应急储备站 1 座。全市天然气年用气量约 11,485.60 万方，天然气居民用户约 12.78 万户，工商业用户 980 户。公司丰富的建设、运营经验为本项目的实施提供了充分的保障。

4、主要工程量

三期中压管道2022 年-2025 年共计完成 346 Km。

5、项目选址及用地情况

管道埋设用地因地面没有建筑物、构筑物，不属建设用地，管道施工后恢复地面原型，不涉及永久占用土地。

6、项目投资概算

本项目拟投资总额为 34,837.48 万元。

（1）工程费用

本项目编制方法、费用构成及计算标准执行浙江省住房和城乡建设厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省财政厅发布的《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）。投资估算以《浙江省建筑工程概算定额》《浙江省安装工程概算定额》（2018 版）等作为依据，结合估算阶段的扩大系数综合计取；主材、人工及机械台班价格按历史义乌地区价格计取。中压管道费用合计23,331.89万元。

（2）工程建设其他费用

包括建设管理费、建设场地费、前期工作咨询费等6,060.87万元。

（3）预备费

本项目基本预备费按工程费用及工程建设其他费用之和的 5%计，为 1,469.64 万元。

（4）建设期利息

建设期利息按建设投资当年建设投资额计算后汇总得出，借款利率按 4.6%计取，为 3,975.08 万元。

7、项目经济效益分析

（1）预计效益情况

本项目财务评价计算期为 20 年，其中项目建设期 4 年，运营期 16 年，项目年均新增营业收入 19,810.28 万元，年均净利润 1,133.26 万元，投资所得税后财务净现值为873.09 万元，所得税后内部收益率为 7.55%，投资回收期为 13.07 年。

（2）营业收入测算

营业收入以本项目供气销售价格乘以当年预计供气规模进行测算。项目供气价格参照义乌天然气历史加权平均销售价格测算，本项目年均将新增营业收入 19,810.28 万元。

（3）总成本费用测算

项目总成本费用估算按成本费用要素分类主要包括直接材料、直接燃料及动力费、职工薪酬、折旧费和摊销费、其他制造费用、期间费用等，预计年均总成本费用为18,299.26 万元，总成本各分项测算过程如下：

①直接材料，参照义乌天然气历史加权平均采购价格测算

②直接燃料及动力费，按照预计消耗量和项目建设地价格标准测算；

③职工薪酬，参考当地同类员工薪酬水平、根据预计项目需要的人数及人员工资水平进行估算；

④折旧摊销费，按照年限平均法以及不同资产相关的折旧、摊销年限进行计算；

⑤其他制造费用，根据义乌天然气成本中其他制造费用占营业收入的比重，结合本项目的营业收入进行测算；

⑥期间费用，按照义乌天然气往年期间费用率占比，采用销售百分比法进行预估。

（4）项目税金测算

本项目产品销项税税率为 9%，城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加分别按照增值税的 7%、3%和 2%进行计提，所得税税率为 25%，本项目将年均新增所得税377.75 万元。

8、项目实施进度安排

本项目建设周期预计为 48 个月，包括初步规划设计阶段、工程建设、设备采购及安装、试运营四个阶段，后续将按照项目实施计划开展实施工作。

本项目建设周期预计为 48 个月，包括初步规划设计阶段、工程建设、设备采购及安装、试运营四个阶段，后续将按照项目实施计划开展实施工作。

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