浙江省平湖市天然气利用工程三期项目可行性研究报告
思瀚产业研究院 浙江浙能    2024-12-11

1、项目基本情况

（1）供气范围

本工程供气范围为平湖市区域。

（2）供气对象

主要为居民用户、商业用户、工业用户。

（3）建设计划

2022-2025 年完成平湖市 LNG 气源站建设，气源站储罐规模为 4×150m3，气化规模为 2×104Nm3/h；仓库一栋，建筑面积为 1,012m2；消防泵房一栋，建筑面积 136m2。2022年~2025 年期间配套中压管线 240km。

（4）供气规模

至 2025 年预计平湖市天然气总年用气量为 1.595×108 Nm3/a，其中居民用气量2,265×104 Nm3/a，商业用气量 1,566×104 Nm3/a，工业用气量 11,323×104Nm3/a，未预见气量 798×104Nm3/a。

2、项目实施的必要性

（1）储气调峰政策的需要

2017 年 5 月，中共中央、国务院印发了《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》，意见第七条提出完善油气储备体系，提升油气战略安全保障供应能力。建立完善政府储备、企业社会责任储备和企业生产经营库存有机结合、互为补充的储备体系。完善储备设施投资和运营机制，加大政府投资力度，鼓励社会资本参与储备设施投资运营。

建立天然气调峰政策和分级储备调峰机制。明确政府、供气企业、管道企业、城市燃气公司和大用户的储备调峰责任与义务，供气企业和管道企业承担季节调峰责任和应急责任，地方政府负责协调落实日调峰责任主体，鼓励供气企业、管道企业、城市燃气公司和大用户在天然气购销合同中协商约定日调峰供气责任。

2018 年 4 月 5 日两部委印发《关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见》的通知，为保障用气稳定，对供气企业、政府，城镇燃气企业提出了天然气储气要求，要求 2020 年以后，以当年实际合同量或用气量为基数进行考核各方储气能力配套情况，故平湖市迫切需要提升城市储气能力，本工程 LNG 气源站的建设符合政策需要，将能解决部分应急储气量。

（2）满足平湖市应急用气的需求

随着天然气作为城市优质能源的优势逐渐显露，已经开始改造或新建天然气设施的工业用户数量日益增长，各类天然气用户对燃气的依赖性也逐步增强，这对城市燃气气源的供应提出了更高的要求。

目前，平湖天然气主要依靠平湖门站进行供气，当上游设备、管线检修或发生意外情况时，平湖市将会发生全面停气。为提升供气的安全性和稳定性，平湖市迫切需要加快应急、储气设施建设。LNG 气源站既可作为上游供气不足或中断时的应急气源，又可在用气高峰时段充分发挥调峰作用，为平湖市用气提供稳定保障。LNG 气源站的建设将使平湖市摆脱缺乏天然气主动应急保障能力的被动处境，提升城市天然气抗风险能力，契合“安全稳定供气”的保供要求。

（3）积极响应环保、节能减排政策，落实“三进”行动的需要

本项目积极响应《浙江省建设国家清洁能源示范省行动计划（2018-2020 年）》《浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划》，拓展平湖市天然气使用领域，促进节能减排，改善大气环境。将促进平湖市燃气利用工程平稳、有序、健康地发展。

同时在嘉兴市城乡规划建设局的努力下，其于 2018 年正式出台《平湖市天然气进“老旧小区、农村新社区、小餐饮行业”工作方案》。该方案以满足民生需求解决民生问题为导向，以形成“功能配套、设施完好、环境整洁、停车有序、面貌一新”的小区人居环境为目标，大力推进老旧小区标准化改造、天然气“三进”工作。本项目主要建设城市天然气中压管道，为小区、工业、商业用户接气做准备。

3、项目实施的可行性

（1）符合国家政策导向

近年来，我国持续大力推进能源结构调整，着力增加非化石能源、天然气等清洁能源消费比重，确保国家能源安全。国家相继出台《大气污染防治行动计划》《能源发展战略行动计划（2021-2025 年）》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《加快推进天然气利用的意见》等政策文件，明确提出要大力发展天然气、提高天然气储备能力、完善能源应急体系并提高天然气消费比重。本项目实施后，将进一步提升公司天然气供应量，符合国家政策导向。

（2）丰富的经验为项目的实施提供了有力支撑

截至 2021 年底，平湖公司已建设平湖门站 1 座，应急抢修中心和值班楼、公司办公楼和营业大厅办公大楼 1 栋，辅助用房 2 座，建成中压管线约 450Km，供气范围已覆盖平湖市中心城区、新仓镇、广陈镇和新埭镇。平湖公司经营范围内居民、商业、商业年用气量达到 10,000×104Nm3。

为满足新增用户用气需求，平湖公司积极建设中压管道，从 2017 年到 2021 年已经建设中压管道约 252Km。本项目旨在解决由于平湖市天然气需求快速发展，市场量逐渐增大、供气范围逐渐扩大所带来的缺少应急气源、急需中压管道建设的跟进等问题，以保证平湖市天然气的稳定供应。

4、主要工程量

中压管道（Km）共计 240Km。

5、项目选址及用地情况

管道埋设用地因地面没有建筑物、构筑物，不属建设用地，管道施工后恢复地面原型，不涉及永久占用土地，LNG 气源站建设涉及到用地，本项目已取得浙（2018）平湖市不动产权第 0002604 号《不动产权证》。

6、项目投资概算

本项目拟投资总额为 26,184.01 万元

（1）工程费用

本项目编制方法、费用构成及计算标准执行浙江省住房和城乡建设厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省财政厅发布的《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）。投资估算以《浙江省建筑工程概算定额》《浙江省安装工程概算定额》（2018 版）等作为依据，结合估算阶段的扩大系数综合计取；设备价格参照设备厂商询价或类似项目招标价计取；主材、人工及机械台班价格按历史平湖地区价格计取。

气源站站内生产工程费用小计 840.75万元；气源站总图工程费用小计 254.73万元；LNG 气源站土建工程费用合计 1,095.48万元。

LNG 气源站设备费用投资1,796.40万元；中压管道工程投资16,588.19万元。

（2）工程建设其他费用

包括建设管理费、建设场地费、前期工作咨询费、工程质量监督检验费等3,599.20万元。

（3）预备费本项目预备费按工程费用及工程建设其他费用之和的 5%计，为 1,153.96 万元。（4）建设期利息

建设期利息按建设投资当年建设投资额计算后汇总得出，借款利率按 4.6%计取，为 1,950.78 万元。

7、项目经济效益分析

（1）预计效益情况

本项目财务评价计算期为 20 年，其中项目建设期 4 年，运营期 16 年，项目年均新增营业收入 20,081.11 万元，年均净利润 1,196.59 万元，投资所得税后财务净现值为636.03 万元，所得税后内部收益率为 7.45%，投资回收期为 12.98 年。

（2）营业收入测算

营业收入以本项目供气销售价格乘以当年预计供气规模进行测算。项目供气价格参照平湖天然气历史加权平均销售价格测算，本项目年均将新增营业收入 20,081.11 万元。

（3）总成本费用测算

项目总成本费用估算按成本费用要素分类主要包括直接材料、直接燃料及动力、直接工资及福利费、折旧费、修理费及其他制造费用、期间费用等，预计年均总成本费用为 18,485.66 万元，总成本各分项测算过程如下：

② 直接材料，参照平湖天然气历史加权平均采购价格测算；

②直接燃料及动力，按照预计消耗量和项目建设地价格标准测算；

③直接工资及福利费，参考当地同类员工薪酬水平、根据预计项目需要的人数及人员工资水平进行估算；

④折旧摊销费，按照年限平均法以及不同资产相关的折旧、摊销年限进行计算；

⑤修理费及其他制造费用，根据平湖天然气成本中修理费及其他制造费用占营业收入的比重，结合本项目的营业收入进行测算；

⑥期间费用，按照平湖天然气往年期间费用率占比，采用销售百分比法进行预估。

（4）项目税金测算

本项目产品销项税税率为 9%，城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加分别按照增值税的 7%、3%和 2%进行计提，所得税税率为 25%，本项目将年均新增所得税398.86 万元。

8、项目实施进度

本项目建设周期预计为 48 个月，包括初步规划设计阶段、工程建设、设备采购及安装、试运营四个阶段，后续将按照项目实施计划开展实施工作。

完整版可行性研究报告依据国家部门及地方政府相关法律、法规、标准，本着客观、求实、科学、公正的原则，在现有能够掌握的资料和数据的基础上，主要就项目建设背景、需求分析及必要性、可行性、建设规模及内容、建设条件及方案、项目投资及资金来源、社会效益、经济效益以及项目建设的环境保护等方面逐一进行研究论证，以确定项目经济上的合理性、技术上的可行性，为项目投资主体和主管部门提供决策参考。

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