盐城市大纵湖镇污水主管网及纳管工程项目可行性研究报告
思瀚产业研究院    2025-02-26

盐城市深化落实“长三角北翼先进制造高地、淮河生态经济带出海门户、绿色宜居的国际湿地城市”功能定位，依托长三角一体化发展，落实省委、省政府沿海高质量发展、实施盐城“两海两绿”战略，努力构建盐城新发展格局、在盐阜大地实现“强富美高”壮丽图景。

《盐城市国土空间总体规划（2021-2035 年）》明确指出盐城市规划定位是建设“生态新盐城、开放新盐城、产业新盐城、幸福新盐城”，并对盐城市市政基础设施进行详细部署。近年来，盐城市城镇化进程不断发展，城区人口数量及入驻企业快速增长，现有污水管网不完善，管道排污能力与城区污水量不匹配，导致河道污染久治不绝等问题，严重影响了居民生活环境质量。

本项目的建设，能有效缓解盐城市污水排放压力，完善城市排水系统设施，本项目建设“长三角北翼先进制造高地、淮河生态经济带出海门户、绿色宜居的国际湿地城市”的基础条件。

（1）项目建设内容

本项目主要建设规模及内容包括：大纵湖镇建丰路、人民路、三支河北侧支路、经二路新建污水主管网，及新建阳光御园污水收集管，为补充完善大纵湖镇镇区污水管网系统、后期污水收集接管做准备。项目新建污水管道全长约5000 米。

本项目总投资 2,300.00 万元，其中建设投资 2,152.80 万元，建设期利息147.20 万元。其中建设投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费组成，其中工程费用由建筑工程费用、设备购置费及安装工程费组成。

（2）项目实施主体

项目的实施主体为盐城市盐都区净水有限公司，系公司的控股子公司，公司总持股比例为 51.00%。

（3）建设期间

项目建设期为 2 年，为 2024 年-2026 年。

（4）建设进度

尚未开工。

（5）项目资金来源构成情况

本项目总投资规模 2,300.00 万元，资本金为 460.00 万元，拟通过本期融资不超过 879.75 万元，其余拟自筹投入。

（6）项目收入分析

本项目主要收入来源为污水处理收入和污水管网维护收入。经估算，项目运营期 18 年，总营业收入预计为 5,869.54 万元。项目收入分析如下：截至目前，盐城市的居民污水和非居民污水均由同一管网输送，并没有严格区分居民污水管网和非居民污水管网，居民污水直接接入污水管线，而工业企业等非居民污水由企业进行预处理并达到排放标准后接入污水管线。

1）项目定价依据

a.污水处理费定价依据

根据盐城市人民政府办公室《关于印发进一步规范和加强全市城镇生活污水处理设施一体化建设运营管理的通知》（盐政办函〔2023〕9号）要求：“污水处理费实行全成本定价，2023 年污水处理费按 1.87 元/吨核算，各县（市、区）根据实际成本‘多退少补’，并以当年运行成本调整下一年度污水处理费基数。”因此，本项目污水处理费统一按照 1.87 元/吨收取。

b.污水管网维护费定价依据

根据《盐财建〔2021〕10 号关于建立市区污水处理厂网一体化价格核算机制的通知》（盐财建〔2021〕10 号）要求：“污水管网维护费用按 22.5 元/米·年计算，参考市区第 III 防洪区水环境综合治理 PPP 项目单价，结合市排水处目前政府采购合同单价测算污水管网维护费用；污泥处置费按 0.20 元/吨折算到污水处理费中，今后如工艺进行改进，则价格相应调整。”因此，本项目污水管网维护费统一按照 22.5 元/米·年收取。

2）项目经营收益测算

a.污水处理收入

本项目为盐城市大纵湖镇污水主管网及纳管工程项目，设计规模为5,000.00m3/d。根据污水处理需求量分析，本项目运营期第一年负荷率预计达到70%，第二年按照 80%、第三年按照 90%，第四年及以后按照 95%运行；本项目污水处理费按照 1.87 元/吨收取。因此，本项目运营期内污水处理收入共计 5,682.23 万元。

b.污水管网维护收入

本项目为盐城市大纵湖镇污水主管网及纳管工程项目，污水管网设计总长度为 5,000.00m，本项目运营期第一年负荷率预计达到 70%，第二年按照 80%、第三年按照 90%，第四年及以后按照 95%运行；污水管网维护费统一按照 22.5元/米·年收取。因此，本项目运营期内污水管网维护收入共计 187.31 万元。综上所述，本项目运营期内营业收入共计 5,869.54 万元。

（7）增值税、税金及附加

根据《国务院关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知》（国发〔2000〕36 号）的规定，对各级政府及主管部门委托自来水厂（公司）随水费收取的污水处理费，免征增值税。因此，本项目增值税、税金及附加均为 0。

（8）项目成本分析

成本费用估算按照国家现行的企业财务会计制度规定的核算方法。本项目总成本费用包括外购原材料费、外购燃料动力费、人员工资及福利、修理费、其他管理费、折旧及摊销、财务费用等。

1）外购原材料费

本项目外购原材料费按照当年运营收入的 20%计提，运营期外购原材料费共计 1,038.86 万元。

2）外购燃料及动力费

本项目外购燃料动力主要为水和电，根据建设单位提供资料，项目运营后电力按单价 0.56 元/千瓦，水按 4.00 元/立方米计。经估算，运营期燃料及动力费共计 1.06 万元。

3）工资及福利费

本项目新增定员为 10 人，其中管理人员年人均工资按 8 万元估算，行政人员年人均工资按 5 万元估算，一般工作人员年人均工资按 6 万元估算，安防人员年人均工资按 4 万元估算。福利费按工资总额的 14%估算。经估算，运营期工资总额及福利费总额为 1,108.08 万元。

4）修理费

本项目每年修理费按固定资产原值的 1%估算，运营期共计 292.31 万元。

5）其他费用及相关税费

项目正常年份其他费用包括其他管理费用和其他销售费用。具体内容包括：公司经费、交际应酬费、职工培训费、职工养老保险福利费及住房补贴、场地使用费、营销费用等。其他费用暂按营业收入的 2.0%计算。

经估算，计算期内其他费用合计 117.39 万元。另外，本项目需要缴纳印花税、土地增值税以及土地使用税，均计入其他管理费用中。

完整版可行性研究报告依据国家部门及地方政府相关法律、法规、标准，本着客观、求实、科学、公正的原则，在现有能够掌握的资料和数据的基础上，主要就项目建设背景、需求分析及必要性、可行性、建设规模及内容、建设条件及方案、项目投资及资金来源、社会效益、经济效益以及项目建设的环境保护等方面逐一进行研究论证，以确定项目经济上的合理性、技术上的可行性，为项目投资主体和主管部门提供决策参考。

此报告为摘录公开部分。定制化编制政府立项审批备案、国资委备案、银行贷款、产业基金融资、内部董事会投资决策等用途可研报告可咨询思瀚产业研究院。