盐城市郭猛镇集镇区-污水工程项目可行性研究报告
思瀚产业研究院    2025-02-26

随着城市发展的不断加快，盐城市污水量将会大幅增长。而由于历史原因，盐城市建厂不建网，导致现状污水管网无法满足污水排放需求。污水不经处理直接排放会对水体环境质量、城市居民生活环境和身体健康以及盐城市的投资环境带来负面影响。

实施盐城市城东污水处理有限公司厂区改造提升项目，符合国务院“三先三后”（先节水后调水、先治污后通水、先环保后用水）政策要求。实施城市污水工程，并结合区域河网水利的调控，能有效改善、利用有限的水资源，实现城市与自然环境的共生、同融、共长，可实现生态城市建设，巩固和提高国家级卫生城市的创建成果。

（1）项目建设内容

本项目主要建设规模及内容：项目全长约 6660 米，建筑面积 13320 平方米，其中新建 DN500 污水管网约 1180 米，DN400 污水管网约 3310 米;DN300 污水管网约 1360 米，De160PE 实壁管 810 米。

本项目总投资 2,300.00 万元，其中建设投资 2,152.80 万元，建设期利息147.20 万元。建设投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费组成，其中工程费用由建筑工程费用、设备购置费及安装工程费组成。

（2）项目实施主体

项目的实施主体为盐城市盐都区净水有限公司，系公司的控股子公司，公司总持股比例为 51.00%。

（3）建设期间

项目建设期为 2 年，为 2024 年-2026 年。

（4）建设进度

尚未开工。

（5）项目资金来源构成情况

本项目总投资规模 2,300.00 万元，资本金为 460.00 万元，拟通过融资不超过 879.75 万元，其余拟自筹投入。

（6）项目收入分析

本项目主要收入来源为污水处理收入和污水管网维护收入。经估算，项目运营期 18 年，总营业收入预计为 5,931.73 万元。

1）项目定价依据

①污水处理费定价依据

根据盐城市人民政府办公室《关于印发进一步规范和加强全市城镇生活污水处理设施一体化建设运营管理的通知》（盐政办函〔2023〕9号）要求：“污水处理费实行全成本定价，2023 年污水处理费按 1.87 元/吨核算，各县（市、区）根据实际成本‘多退少补’，并以当年运行成本调整下一年度污水处理费基数。”因此，本项目污水处理费统一按照 1.87 元/吨收取。

②污水管网维护费定价依据

根据《盐财建〔2021〕10 号 关于建立市区污水处理厂网一体化价格核算机制的通知》（盐财建〔2021〕10 号）要求：“污水管网维护费用按 22.5 元/米·年计算，参考市区第 III 防洪区水环境综合治理 PPP 项目单价，结合市排水处目前政府采购合同单价测算污水管网维护费用；污泥处置费按 0.20 元/吨折算到污水处理费中，今后如工艺进行改进，则价格相应调整。”因此，本项目污水管网维护费统一按照 22.5 元/米·年收取。

2）项目经营收益测算

①污水处理收入

本项目为盐城市郭猛镇集镇区污水工程项目，设计规模为 5,000.00 m3/d。根据污水处理需求量分析，本项目运营期第一年负荷率预计达到 70%，第二年按照 80%、第三年按照 90%，第四年及以后按照 95%运行；本项目污水处理费按照 1.87 元/吨收取。

②污水管网维护收入

本项目为盐城市郭猛镇集镇区污水工程项目，污水管网设计总长度为6,660.00 m，本项目运营期第一年负荷率预计达到 70%，第二年按照 80%、第三年按照 90%，第四年及以后按照 95%运行；污水管网维护费统一按照 22.5 元/米·年收取。

3）增值税、税金及附加

根据《国务院关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知》（国发〔2000〕36 号）的规定，对各级政府及主管部门委托自来水厂（公司）随水费收取的污水处理费，免征增值税。因此，本项目增值税、税金及附加均为 0。

（7）项目成本分析

成本费用估算按照国家现行的企业财务会计制度规定的核算方法。本项目总成本费用包括外购原材料费、外购燃料动力费、人员工资及福利、修理费、其他管理费等。本项目运营期内总经营成本为 2,701.09 万元。

1）外购原材料费

本项目外购原材料费按照当年运营收入的 20%计提，运营期外购原材料费共计 1,049.86 万元。

2）外购燃料及动力费

本项目外购燃料动力主要为水和电，根据建设单位提供资料，项目运营后电力按单价 0.56 元/千瓦，水按 4.00 元/立方米计。经估算，运营期燃料及动力费共计 132.21 万元。

3）工资及福利费

本项目新增定员为 10 人，其中管理人员年人均工资按 8 万元估算，行政人员年人均工资按 5 万元估算，一般工作人员年人均工资按 6 万元估算，安防人员年人均工资按 4 万元估算。福利费按工资总额的 14%估算。经估算，运营期工资总额及福利费总额为 1,108.08 万元。

4）修理费

本项目每年修理费按固定资产原值的 1%估算，运营期共计 292.31 万元。

5）其他费用及相关税费

项目正常年份其他费用包括其他管理费用和其他销售费用。具体内容包括：公司经费、交际应酬费、职工培训费、职工养老保险福利费及住房补贴、场地使用费、营销费用等。其他费用暂按营业收入的 2.0%计算。经估算，计算期内其他费用合计 118.63 万元。另外，本项目需要缴纳印花税、土地增值税以及土地使用税，均计入其他管理费用中。

完整版可行性研究报告依据国家部门及地方政府相关法律、法规、标准，本着客观、求实、科学、公正的原则，在现有能够掌握的资料和数据的基础上，主要就项目建设背景、需求分析及必要性、可行性、建设规模及内容、建设条件及方案、项目投资及资金来源、社会效益、经济效益以及项目建设的环境保护等方面逐一进行研究论证，以确定项目经济上的合理性、技术上的可行性，为项目投资主体和主管部门提供决策参考。

此报告为摘录公开部分。定制化编制政府立项审批备案、国资委备案、银行贷款、产业基金融资、内部董事会投资决策等用途可研报告可咨询思瀚产业研究院。