盐城市市区供水管网分区计量等管网智能化改造项目可行性研究报告
思瀚产业研究院    2025-02-26

（1）项目建设内容

本项目主要建设规模及内容：新建供水管网分区计量工程、供水管网压力调控工程、供水水力模型平台建设及其他配套工程。

本项目总投资 24,000.00 万元，其中建设投资 22,464.00 万元，建设期利息1,536.00万元。建设投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费组成，其中工程费用由建筑工程费用、设备购置费及安装工程费组成。

（2）项目实施主体

项目的实施主体为盐城市水务集团有限公司，系盐城市城市资产投资集团有限公司的控股子公司，公司总持股比例为 66.13%。

（3）建设期间

项目建设期为 2 年，为 2024 年-2026 年。

（4）项目资金来源构成情况

本项目总投资规模 24,000.00 万元，资本金为 4,800.00 万元，拟通过融资不超过 11,880.00 万元，其余拟自筹投入。

（5）项目收入分析

本项目主要收入来源为居民生活类用水收入、生产类用水收入、特种用水收入等三部分。经估算，项目运营期 18 年，总营业收入预计为 328,859.74 万元。

1）项目定价依据及测算

①居民生活类用水收入

根据盐城市物价局文件《盐城市物价局关于调整市区自来水价格的通知》（盐市价发〔2015〕59 号）中对城区供水价格的调整，调整后的价格标准为：居民生活类用水由现行的每立方米 1.35 元调整为每立方米 1.65 元，生产类用水由现行的每立方米 1.714 元调整为每立方米 2.114 元，特种类用水由现行的每立方米 2.594 元调整为每立方米 2.994 元；将居民生活用水量分为三个阶梯。

第一、二、三阶梯每户年用水量分别为：200 立方米（含）以下、200-350 立方米（含）、350 立方米以上。户籍人口超过 4 人的，每增加 1 人，各梯次增加用水量每年 60 立方米。

各阶梯的基本水价比例按 1:1.5:3 确定，到户价格第一阶梯为每立方米 2.8 元，第二阶梯为每立方米 3.63 元，第三阶梯为每立方米 6.1 元。阶梯水价按年度结算。参照盐城市物价局对于城区供水价格的调整，此次估算按调整后的最低价格标准取值，即：居民生活类用水 1.65 元/立方米（第一级），生产类用水2.114 元/立方米，特种用水 2.994 元/立方米。

本项目自来水的销项税税率为 9%。本项目盐城城东水厂平均日供水规模 30 万 m³/天；依据盐城市 2024 年度用水类型统计情况，盐城市居民生活类用水、生产类用水、特种用水的比例约为70.14%：28.13%：1.73%。

则本项目居民生活类用水日供水量为 21.04 万 m³/天。本项目保守估计供水率运营期首年为 70%、第二年为 80%、第三年 90%、第四年及以后按照 95%不变估算。

②生产类用水收入根据

盐城市物价局文件《盐城市物价局关于调整市区自来水价格的通知》（盐市价发〔2015〕59 号）中对城区供水价格的调整，生产类用水 2.114 元/立方米。

本项目城东自来水厂平均日供水规模 30 万 m³/天；依据盐城市 2024 年度用水类型统计情况，盐城市居民生活类用水、生产类用水、特种用水的比例约为70.14%：28.13%：1.73%。则本项目生产类用水日供水量为 8.44 万 m³/天。本项目保守估计供水率运营期首年为 70%、第二年为 80%、第三年 90%、第四年及以后按照 95%不变估算。

③特种用水收入根据

盐城市物价局文件《盐城市物价局关于调整市区自来水价格的通知》（盐市价发〔2015〕59 号）中对城区供水价格的调整，特种用水 2.994 元/立方米。本项目城东自来水厂平均日供水规模 30 万 m³/天；依据盐城市 2024 年度用水类型统计情况，盐城市居民生活类用水、生产类用水、特种用水的比例约为70.14%：28.13%：1.73%。

则本项目特种用水日供水量为 0.519 万 m³/天。本项目保守估计供水率运营期首年为 70%、第二年为 80%、第三年 90%、第四年及以后按照 95%不变估算。

2）增值税、税金及附加

①增值税

a.销项税

根据现行的税法，本项目居民生活类用水收入、生产类用水收入、特种用水收入增值税销项税暂按征收率 9%计算。

b.进项税

本项目执行国家和地方现行税法的有关规定。本项目固定资产进项税2,286.74 万元，外购原辅材料费进项税额 18,140.18 万元，外购燃料和动力费进项税额 0.23 万元，进项税抵扣额合计 20,427.14 万元。c.应纳增值税额经抵扣后，本项目应缴纳增值税额为 6,726.41 万元。

②税金及附加

本项目城市维护建设税按照应缴纳增值税的 7%计取，合计 470.85万元；教育费附加及地方教育费附加按照应缴纳增值税的 5%计取，合计 336.32万元，合计 807.17 万元。

（6）项目成本分析

成本费用估算按照国家现行的企业财务会计制度规定的核算方法。本项目总成本费用包括外购原材料费、外购燃料动力费、人员工资及福利、修理费、其他管理费等。本项目运营期内总经营成本为 151,878.36 万元。

1）外购原材料费

本项目外购原材料主要是自来水，项目预计年购入自来水 10,950.00 万立方米，成本价按 0.80 元/立方米。则项目运营后外购原材料费首年为 7,752.21 万元（扣除进项税），运营期共计 139,539.82 万元。

2）外购燃料及动力费

本项目外购燃料动力主要为水和电，根据建设单位提供资料，项目运营后电力按单价 0.56 元/千瓦，水按 4.00 元/立方米计。经估算，运营期燃料及动力费共计 2.55 万元。

3）工资及福利费

本项目新增定员为 24 人，其中管理人员年人均工资按 8 万元估算，行政人员年人均工资按 5 万元估算，一般工作人员年人均工资按 6 万元估算，安防人员年人均工资按 4 万元估算。福利费按工资总额的 14%估算。经估算，运营期工资总额及福利费总额为 2,708.64 万元。

4）修理费

本项目每年修理费按固定资产原值的 1%估算，运营期共计 3,050.16 万元。5）其他费用及相关税费项目正常年份其他费用包括其他管理费用和其他销售费用。具体内容包括：公司经费、交际应酬费、职工培训费、职工养老保险福利费及住房补贴、场地使用费、营销费用等。其他费用暂按营业收入的 2.0%计算。

经估算，计算期内其他费用合计 6,577.19 万元。另外，本项目需要缴纳印花税、土地增值税以及土地使用税，均计入其他管理费用中。

完整版可行性研究报告依据国家部门及地方政府相关法律、法规、标准，本着客观、求实、科学、公正的原则，在现有能够掌握的资料和数据的基础上，主要就项目建设背景、需求分析及必要性、可行性、建设规模及内容、建设条件及方案、项目投资及资金来源、社会效益、经济效益以及项目建设的环境保护等方面逐一进行研究论证，以确定项目经济上的合理性、技术上的可行性，为项目投资主体和主管部门提供决策参考。

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